世博体育承诺向下修正“震安转债”的转股价钱-世博官方网站(官方)手机APP下载IOS/安卓/网页通用版入口

证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-112 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回实行的第八次提醒性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、竣工，莫得空虚 记录、误导性述说或紧要遗漏。   至极提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性惩办要求的，不成将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者缓和 不成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大互异，至极提醒“震安转债”捏有东谈主着重在限期内转股，淌若投 资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者着重投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时候，已满足伙同30个往畴昔中有15个往畴昔的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券召募阐明书》    （以下简称“《召募阐明书》”）的关联商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回要求。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，聚首当 前商场及公司本身情况，经过详细磋议，公司董事会、监事会承诺公司欺诈“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩办主见》、  《可颐养公司债券惩办主见》、                                    《深圳 证券来回所创业板股票上市王法》和本公司《召募阐明书》的联系要求，就赎回 关联事项向整体“震安转债”捏有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于承诺震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（寥落鄙俚联合）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资诠释》。     （二）可颐养公司债券上市情况     经深交所承诺，公司 28,500 万元可颐养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     凭据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等关联规则和《召募阐明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日满六个月后的第 一个往畴昔起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次颐养情况     凭据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等规则和《召募阐明书》的规 定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可颐养公 司债券转股价钱颐养情况如下： 整体推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以老本公积金向整体推动每 10 股 转增 4 股，总共转增股本 57,600,000 股。凭据《召募阐明书》刊行要求以及中国 证监会对于可颐养公司债券刊行的联系规则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 颐养为 56.89 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 获胜内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号：2021-052)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以老本公积金向整体推动每 款以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系规则，震安转债的转股价钱由 息日）  起获胜内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司以浮浅模式 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募阐明书》刊行要求以及中国证 监会对于可颐养公司债券刊行的联系规则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 颐养为 47.47 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起获胜内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号：2022-087)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，总共派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以老本公积金转增股本。凭据《召募阐明书》刊行要求 以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系规则，震安转债的转股价钱由 息日）  起获胜内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推动大会，承诺向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭据关联规则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起获胜内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   凭据《召募阐明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票伙同三十个往畴昔中至少有十 五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可颐养公司债券曩昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱颐养日及之后的来回 日按颐养后的转股价钱和收盘价诡计。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回要求。    三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及细目依据    凭据公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细目依据及诡计流程如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可颐养公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的试验日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一皆捏有东谈主。    （三）赎回模式实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查神色：   询查部门：公司证券部   询查地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   连络电话：0871-63356306   连络传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、试验适度东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩办 东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来回“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司试验适度 东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在来回 “震安转债”的情形。   五、其他需阐明的事项   （一）“震安转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈诉前询查开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股 份的最小单元为 1 股；并吞往畴昔内屡次陈诉转股的，将合并诡计转股数目。可 转债捏有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五 个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈诉后次一往畴昔上市明白，并享有与原股份同等的权柄。    六、本次赎回的审议模式    （一）董事会和监事会见识    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，聚首 现时商场及公司本身情况，经过详细磋议，公司董事会、监事会承诺公司欺诈“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。    （二）讼师事务所法律见识    国浩讼师（上海）事务所出具了法律见识书，觉得：限定本法律见识书出具 之日，公司本次赎回已满足《惩办主见》《自律监管教导》及《召募阐明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息露馅和方案模式，公司 尚需凭据《自律监管教导》的关联规则履行相应信息露馅义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可颐养公司债券之法律见识书》。     （三）保荐机构核查见识    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项还是董事会审议通过，履行了必要的方案模式，适合《可颐养公司债 券惩办主见》    《深圳证券来回所股票上市王法》      《深圳证券来回所上市公司自律监 管教导第 2 号——创业板上市公司轨范运作》        《深圳证券来回所上市公司自律监 管教导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管教导第 15 号 ——可颐养公司债券》等联系法律律例及《召募阐明书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见识》。   七、本次可转债提前赎回的风险提醒   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前排除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券捏有东谈主若转股，需敞开创业板来回权限。投资者不适合创业板股 票适合性惩办要求的，不成将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者缓和 不成转股的风险。   （三）凭据安排，限定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大互异，至极提醒“震安转债”捏有东谈主着重在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者着重投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 颐养公司债券之法律见识书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见识》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                             董事会